为减少风险，分工清晰，责任明确，特规定如下：
- 公司银行账户分为经营用个人卡和对公户。
- 经营用个人卡用于对公户不方便付款时使用，例：物流行业周六新车上保险，周六报销等。个人卡账户计入科目：一级科目现金，二级明细科目某银行个人卡。
- 个人卡开通网上银行，采用付款密码 动态口令（或短信验证码）的支付方式。对公户开通网上银行，采用二个U盾制单 复核的支付方式。
- 网银登录密码由出纳会计同时保管，便于核对账务。银行卡和付款密码以及制单U盾由出纳保管，动态口令（短信验证码手机）和复核U盾由会计保管。
- 出纳和会计保管好自己的U盾和密码，定期修改密码。
- 每日下班前，个人卡的余额大于1000元时，全部转入对公户。
- 所有支付遵守资金支付管理制度和报销流程。
- 出纳制作每日资金日报报送相关领导。
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