新疆***酒业有限公司

红肉苹果果酒、蒸馏酒深加工扩建项目

可

行

性

研

究

报

告

目 录

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设规模

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目建设期限

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

2.2项目建设必要性分析

2.2.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要

2.2.2推动我国农产品加工产业快速发展的需要

2.2.3加快我水果加工产业快速发展的需要

2.2.4果酒产业符合国家行业政策需求

2.2.5满足我国果酒产品市场需求的需要

2.2.6促进农业产业化和现代化进程促进农业结构调整的迫切之举

2.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要

2.2.8带动当地经济快速发展的需要

2.3项目建设的可行性

2.3.1政策可行性

2.3.2技术可行性

2.3.3管理可行性

2.3.4财务可行性

2.4可行性分析结论

第三章 行业市场分析

3.1我国农产品加工业发展状况及趋势分析

3.2我水果深加工业发展现状分析

3.3我国果酒行业发展状况分析

3.4红肉苹果的营养价值及功效分析

3.5项目红肉苹果酒发展前景分析

3.6市场分析结论

第四章 项目建设条件

4.1项目地理位置选择

4.2区域投资环境

4.2.1区域地理位置

4.2.2区域地质地貌

4.2.3区域气候条件

4.2.4区域水文条件

4.2.5区域基础设施条件

4.2.6区域经济发展条件

第五章 总体建设方案

5.1总图布置原则

5.2土建方案

5.2.1总体规划方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建设内容

5.4工程管线布置方案

5.4.1给排水

5.4.2供电

5.5道路设计

5.6总图运输方案

第六章 产品方案及技术方案

6.1主要产品方案

6.2产品质量标准

6.3产品价格制定原则

6.4产品生产规模确定

6.5项目产品生产工艺

6.5.1工艺设计指导思想

6.5.2产品生产工艺流程

第七章 原料供应及设备选型

7.1主要原材料供应

7.2主要设备选型

7.2.1设备选型原则

7.2.2主要设备明细

第八章 节约能源方案

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析

8.2.1能源消耗种类

8.2.2能源消耗数量分析

8.3项目所在地能源供应状况分析

8.4主要能耗指标及分析

8.5节能措施和节能效果分析

8.5.1工业节能

8.5.2节水措施

8.5.3企业节能管理

8.6结论

第九章 环境保护与消防措施

9.1设计依据及原则

9.1.1环境保护设计依据

9.1.2设计原则

9.2建设地环境条件

9.3 项目建设和生产对环境的影响

9.3.1 项目建设对环境的影响

9.3.2 项目运营期间产生的污染物

9.4 环境保护措施方案

9.4.1 项目建设期环保措施

9.4.2 项目运营期环保措施

9.4.3 环境管理与监测机构

9.5消防措施

9.5.1设计依据

9.5.2防范措施

9.5.3消防管理

9.5.4消防措施的预期效果

第十章 劳动安全卫生

10.1编制依据

10.2概况

10.3劳动安全

10.3.1工程消防

10.3.2防火防爆设计

10.3.3电力

10.3.4防静电防雷措施

10.4劳动卫生

10.4.1通风

10.4.2卫生

10.4.3个人防护

10.4.4安全教育及防护

第十一章 企业组织机构与劳动定员

11.1组织机构

11.2劳动定员

11.3人力资源管理

11.4人员培训

11.5福利待遇

第十二章 项目实施规划

12.1建设工期的规划

12.2 建设工期

12.3实施进度安排

第十三章 投资估算与资金筹措

13.1投资估算依据

13.2建设投资估算

13.3流动资金估算

13.4资金筹措

13.5项目投资总额

13.6资金使用和管理

第十四章 财务及经济评价

14.1总成本费用估算

14.1.1基本数据的确立

14.1.2产品成本

14.1.3平均产品利润

14.2财务评价

14.2.1项目投资回收期

14.2.2项目投资利润率

14.2.3不确定性分析

14.3经济效益评价结论

第十五章 风险分析及规避

15.1项目风险因素

15.1.1不可抗力因素风险

15.1.2技术风险

15.1.3市场风险

15.1.4资金管理风险

15.2风险规避对策

15.2.1不可抗力因素风险规避对策

15.2.2技术风险规避对策

15.2.3市场风险规避对策

15.2.4资金管理风险规避对策

第十六章 结论与建议

16.1结论

16.2建议

附 表

附表1 销售收入预测表

附表2 总成本表

附表3 外购原材料表

附表4 外购燃料及动力费表

附表5 工资及福利表

附表6 利润与利润分配表

附表7 固定资产折旧费用表

附表8 无形资产及递延资产摊销表

附表9 流动资金估算表

附表10 资产负债表

附表11 资本金现金流量表

附表12 财务计划现金流量表

附表13 项目投资现金量表

附表14借款偿还计划表

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

红肉苹果果酒、蒸馏酒深加工扩建项目

1.1.2项目建设单位

新疆***酒业有限公司

1.1.3项目建设性质

扩建项目

1.1.4项目建设地点

新疆阿克苏地区***县***镇***村***号

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚 工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为200.00万元，其中，建设投资为167.06万元（土建工程为56.90万元，设备及安装投资92.00万元，其他费用为14.91万元，预备费3.25万元），建设期利息为2.94万元，铺底流动资金为30.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值1050.00万元，年均销售收入为902.78万元，年均利润总额160.49万元，年均净利润120.37万元，年均上缴税金及附加为3.84万元，年均上增值税为38.36万元；投资利润率为80.24%，投资利税率101.34%，税后财务内部收益率56.59%，税后投资回收期(含建设期)为2.25年。

1.1.7项目建设规模

本项目达产年设计生产能力如下：

达产生产能力一览表

序号	产品名称	数量	单位	价格	单位	年产值（万元）
1	红肉苹果果酒	15.00	吨/年	50.00	万元/吨	750.00
2	红肉苹果蒸馏酒	15.00	吨/年	20.00	万元/吨	300.00
	合计	30.00	吨/年			1050.00

本项目总占地面积为1300.00平方米，总建筑面积为800.00平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要建筑工程	酒窖	1	400.00	400.00
	厂房	1	320.00	320.00
	冷库	1	80.00	80.00
	合计		800.00	800.00
2、公共设施	道路及停车场	1	300.00	300.00
	绿化工程	1	200.00	200.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金200.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹140.00万元，申请银行贷款60.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设工期共计7个月。

1.2项目承建单位介绍

略

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2. 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

4. 《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；

5. 《国务院关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；

6. 《轻工业发展规划（2016-2020年）》；

7. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8. 《现代财务会计》；

9. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

10. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内 先进的产品生产技术，设备选用国内 先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	总用地面积	㎡	1300.00
2	总建筑面积	㎡	800.00
3	达产年设计加工产能	吨/年	30.00
3.1	红肉苹果果酒	吨/年	15.00
3.2	红肉苹果蒸馏酒	吨/年	15.00
4	总投资资金，其中：	万元	200.00
4.1	建筑工程费用	万元	56.90
4.2	设备及安装费用	万元	92.00
4.3	土地费用	万元	0.00
4.4	其他费用	万元	14.91
4.5	预备费用	万元	3.25
4.6	铺底流动资金	万元	30.00
二	主要数据
1	达产年年产值	万元	1050.00
2	年均销售收入	万元	902.78
3	年平均利润总额	万元	160.49
4	年均净利润	万元	120.37
5	年销售税金及附加	万元	3.84
6	年均增值税	万元	38.36
7	年均所得税	万元	40.12
8	项目定员	人	8
9	建设期	个月	7
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%	80.24%
2	项目投资利税率	%	101.34%
3	税后财务内部收益率	%	56.59%
4	税前财务内部收益率	%	69.48%
5	税后财务净现值(ic=8%)	万元	700.29
6	税前财务净现值(ic=8%)	万元	952.41
7	投资回收期(税后)含建设期	年	2.25
8	投资回收期(税前)含建设期	年	1.95
9	盈亏平衡点	%	24.58%