恭城***建筑废弃物再生技术有限公司

恭城县建筑垃圾处理站建设项目

可行性研究报告

目 录

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设规模

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目建设期限

1.2项目承建单位简介

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

1.7综合评价

第二章 项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

2.2项目的发起缘由

2.3项目建设必要性分析

2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措

2.3.2有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要

2.3.3促进我国新型建材工业快速发展的需要

2.3.4顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要

2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要

2.4项目建设可行性分析

2.4.1政策可行性

2.4.2技术可行性

2.4.3管理可行性

2.4.4财务可行性

2.5可行性分析结论

第三章 行业市场分析

3.1我国资源综合利用行业发展状况分析

3.2我国资源综合利用产业发展前景分析

3.3建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析

3.4建筑垃圾产生危害分析

3.5我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析

3.6市场分析结论

第四章 项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域建设条件

4.2.1区域地理位置

4.2.2区域地形地貌条件

4.2.3区域气候条件

4.2.4区域交通条件

4.2.5区域经济发展条件

第五章 总体建设方案

5.1总图布置原则

5.2土建方案

5.2.1总体规划方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建设内容

5.4工程管线布置方案

5.4.1给排水

5.4.2供电

5.5道路设计

5.6总图运输方案

5.7土地现状

第六章 产品及技术方案

6.1主要产品方案

6.2产品标准

6.3产品价格制定原则

6.4产品生产规模确定

6.5工艺方案

6.5.1工艺设计原则

6.5.2产品生产工艺流程

第七章 原料供应及设备选型

7.1主要原材料供应

7.2主要设备选型

第八章 节约能源方案

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析

8.2.1能源消耗种类

8.2.2能源消耗数量分析

8.3项目所在地能源供应状况分析

8.4主要能耗指标及分析

8.5节能措施和节能效果分析

8.5.1工业节能

8.5.2节水措施

8.5.3建筑节能

8.5.4企业节能管理

8.5.5企业节能管理

8.6结论

第九章 环境保护与消防措施

9.1设计依据及原则

9.1.1环境保护设计依据

9.1.2设计原则

9.2建设地环境条件

9.3 项目建设和生产对环境的影响

9.3.1 项目建设对环境的影响

9.3.2 项目生产过程产生的污染物

9.4 环境保护措施方案

9.4.1 项目建设期环保措施

9.4.2 项目运营期环保措施

9.4.3 环境管理与监测机构

9.5厂区绿化方案

9.6消防措施

9.6.1设计依据

9.6.2防范措施

9.6.3消防管理

9.6.4消防措施的预期效果

第十章 劳动安全卫生

10.1 编制依据

10.2概况

10.3 劳动安全

10.3.1工程消防

10.3.2防火防爆设计

10.3.3安全生产

10.3.4防静电防雷措施

10.4劳动卫生

10.4.1防暑降温

10.4.2卫生

10.4.3照明

10.4.4安全教育及防护

第十一章 企业组织机构与劳动定员

11.1组织机构

11.2劳动定员

11.3人力资源管理

11.4福利待遇

第十二章 项目实施规划

12.1建设工期的规划

12.2建设工期

12.3实施进度安排

第十三章 投资估算与资金筹措

13.1投资估算依据

13.2建设投资估算

13.3流动资金估算

13.4资金筹措

13.5项目投资总额

13.6资金使用和管理

第十四章 财务及经济评价

14.1总成本费用估算

14.1.1基本数据的确立

14.1.2产品成本

14.1.3平均产品利润

14.2财务评价

14.2.1项目投资回收期

14.2.2项目投资利润率

14.2.3不确定性分析

14.3经济效益评价结论

第十五章 风险分析及规避

15.1项目风险因素

15.1.1不可抗力因素风险

15.1.2技术风险

15.1.3市场风险

15.1.4资金管理风险

15.2风险规避对策

15.2.1不可抗力因素风险规避对策

15.2.2技术风险规避对策

15.2.3市场风险规避对策

15.2.4资金管理风险规避对策

第十六章 招投标方案

16.1招标依据

16.2招标内容

16.3招标程序

第十七章 结论与建议

17.1结论

17.2建议

附 表

附件1产品销售收入预测表

附件2 总成本费用估算表

附件3 外购原材料表

附件4外购燃料及动力费表

附件5 工资及福利表

附件6 利润和利润分配表

附件7 固定资产折旧费计算表

附件8 无形资产及递延资产摊销表

附件9 流动资金估算表

附件10 项目投资现金流量表

附件11 资产负债表

附件12 财务计划现金流量表

附件13 项目资本金现金流量表

附件14 借款偿还计划表

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

恭城县建筑垃圾处理站建设项目

1.1.2项目建设单位

恭城***建筑废弃物再生技术有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地点选择在广西壮族自治区恭城县平安乡***村

1.1.5项目负责人

***

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为1000.00万元，其中，建设投资为870.60万元（建筑工程为430.70万元，设备及安装投资382.00万元，其他费用为49.15万元，预备费8.75万元），建设期利息为29.40万元，铺底流动资金为100.00万元。

本项目建成后，达产年可实现年产值906.60万元，年均销售收入为717.04万元，年均利润总额242.74万元；投资利润率为24.27%，税后财务内部收益率23.19%，税后投资回收期(含建设期)为7.06年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要利用建筑垃圾生产不同规格的再生骨料、钢筋、木屑、种植土等。达产年设计生产能力为：

序号	产品名称	数量	单位	价格	单位	年产值（万元）
1	砂石骨料	4.80	万吨/年	45.00	元/吨	216.00
2	钢筋	0.30	万吨/年	2,000.00	元/吨	600.00
3	木屑	0.30	万吨/年	300.00	元/吨	90.00
4	种植土	0.60	万吨/年	1.00	元/吨	0.60
	合计	6.0	万吨/年			906.60

本次建设项目总占地面积37.50亩，土地利用***村荒山荒地开发，总建筑面积4930.00平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产区工程	生产车间	1	2800.00	2800.00
	原料库房	1	500.00	500.00
	成品库房	1	600.00	600.00
	合计		3900.00	3900.00
2、辅助配套工程	研发综合楼	2	200.00	400.00
	职工宿舍及食堂	2	200.00	400.00
	配电房及门卫	1	150.00	150.00
	其他辅助设施	1	80.00	80.00
	合计		630.00	1030.00
总计			4530.00	4930.00
3、公共工程	道路及场地硬化工程		3500.00	3500.00
	绿化工程		2500.00	2500.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金1000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金700.00万元，申请银行贷款300.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设工期预计3年，分三期实施，每期一年。

1.2项目承建单位简介

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

3. 《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年～2020年)》；

4. 《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；

5. 《大宗固体废物综合利用实施方案》；

6. 《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；

7. 《建材工业第十三个五年规划（2016-2020年）》

8. 《国务院全国资源型城市可持续发展规划（2013-2020年）》；

9. 《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；

10. 《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》；

11. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正版）》；

12. 《工业可行性研究编制手册》；

13. 《现代财务会计》；

14. 《工业投资项目评价与决策》；

15. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

16. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	达产年设计建筑垃圾处理产能	万吨/年	6.00
2	总占地面积	亩	37.50
3	总建筑面积	㎡	4930.00
4	总投资资金，其中：	万元	1000.00
4.1	建筑工程费用	万元	430.70
4.2	设备及安装费用	万元	382.00
4.3	其他费用	万元	49.15
4.4	预备费用	万元	8.75
4.5	建设期利息	万元	29.40
4.6	铺底流动资金	万元	100.00
二	主要数据
1	正常达产年年产值	万元	906.60
2	计算期内年均销售收入	万元	717.04
3	年平均利润总额	万元	242.74
4	年均净利润	万元	182.06
5	年均城建费及附加	万元	6.49
6	年均增值税	万元	64.91
7	年均所得税	万元	60.69
8	项目定员	人	40
9	建设期	年	3
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%	24.27%
2	项目投资利税率	%	31.41%
3	税后财务内部收益率	%	23.19%
4	税前财务内部收益率	%	31.22%
5	税后财务净现值(ic=8%)	万元	770.89
6	税前财务净现值(ic=8%)	万元	1,167.58
7	投资回收期(税后)含建设期	年	7.06
8	投资回收期(税前)含建设期	年	6.05
9	盈亏平衡点	%	40.83%

1.7综合评价

本项目重点研究“恭城县建筑垃圾处理站建设项目” 的设计与建设，利用建筑垃圾等固体废弃物为原材料，生产再生骨料等系列产品，实现了废旧资源的回收再利用，实现了资源的最大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。

项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。